Optionen Strategien Long Call Short Put

Short Call Die Strategie Der Verkauf der Call verpflichtet Sie, Aktien zum Ausübungspreis A zu verkaufen, wenn die Option zugeordnet ist. Wenn Sie diese Strategie ausführen, möchten Sie den Anruf, den Sie verkaufen, wertlos ablaufen lassen. Thatrsquos, warum die meisten Investoren verkaufen Out-of-the-money Optionen. Diese Strategie hat ein niedriges Gewinnpotential, wenn die Aktie unter dem Streik A bei Verfall bleibt, aber unbegrenztes potenzielles Risiko, wenn die Aktie steigt. Der Grund, dass einige Trader diese Strategie laufen ist, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit für den Erfolg beim Verkauf von sehr out-of-the-money Optionen. Wenn der Markt bewegt sich gegen Sie, dann müssen Sie einen Stop-Loss-Plan in Kraft. Halten Sie ein wachsames Auge auf diese Strategie, wie es entfaltet. Optionen Guys Tipps Sie können sicherstellen, dass Streik A um eine Standardabweichung out-of-the-money bei der Einleitung ist. Das erhöht Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit. Je höher der Ausübungspreis, desto niedriger die Prämie aus dieser Strategie. Einige Anleger mögen diese Strategie unter Verwendung von Indexoptionen anstelle von Optionen auf einzelne Aktien laufen lassen. Das ist, weil historisch sind die Indizes nicht so volatil wie einzelne Bestände. Schwankungen in einem Indexrsquos Bestandteil Aktienkurse neigen, sich gegenseitig zu annullieren, verringert die Volatilität des Index als Ganzes. Verkaufen Sie einen Anruf, Basispreis A Im Allgemeinen wird der Aktienkurs unter dem Strike sein A Who Should Run HINWEIS: Ungedeckte kurze Anrufe (Verkauf eines Anrufs auf eine Aktie, die Sie donrsquot eigenen) ist nur für die am weitesten fortgeschrittene Option Trader geeignet. Es ist keine Strategie für schwache Nerven. Wenn Sie es ausführen Learn Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler 5 Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Plays für jeden Markt Bedingung Advanced Option Plays Top Five Dinge Aktienoption Trader sollten über Volatilität Optionen mit Risiko und sind nicht für alle geeignet Anleger. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, werden nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, spiegeln nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse wider und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC. Die Strategie Eine Long-Put gibt Ihnen das Recht, die zugrunde liegende Aktie zum Basispreis A zu verkaufen. Wenn es keine Puts gab, wäre der einzige Weg, von einer Abwärtsbewegung auf dem Markt zu profitieren, Aktien zu verkaufen kurz. Das Problem mit dem Shorting-Bestand ist deinem theoretisch unbegrenzten Risiko ausgesetzt, wenn der Aktienkurs steigt. Aber wenn Sie puts als Alternative zu short stock verwenden, ist Ihr Risiko auf die Kosten der Optionskontrakte begrenzt. Wenn die Aktie steigt (das Worst-Case-Szenario), müssen Sie donrsquot Aktien wie Sie mit kurzem Vorrat liefern. Sie lassen einfach Ihre Putze wertlos auslaufen oder verkaufen sie, um Ihre Position zu schließen (wenn theyrsquore noch nichts wert). Aber seien Sie vorsichtig, vor allem mit kurzfristigen out-of-the-money puts. Wenn Sie zu viele Optionskontrakte kaufen, erhöhen Sie Ihr Risiko. Optionen können wertlos vergehen und Sie können Ihre gesamte Investition verlieren. Puts können auch verwendet werden, um den Wert der Bestände zu schützen, die Sie bereits besitzen. Diese werden als Schutzpakete bezeichnet. Optionen Guys Tipps Donrsquot gehen über Bord mit dem Hebel, den Sie beim Kauf Putts bekommen können. Eine allgemeine Faustregel lautet: Wenn Ihr Händler zum Verkauf von 100 Aktien von Aktien kurz je Handel, kaufen einen Put Vertrag (1 Vertrag 100 Aktien). Wenn yoursquore bequem verkaufen 200 Aktien kurz, kaufen zwei Verträge, und so weiter. Sie können den Kauf eines In-the-money-Puts in Erwägung ziehen, da itrsquos wahrscheinlich ein größeres Delta haben (dh Änderungen im optionrsquos-Wert entsprechen stärker mit einer Änderung des Aktienkurses). Sie können mehr über Delta in Meet the Greeks erfahren. Suchen Sie nach einem Delta von -80 oder mehr, wenn möglich. In-the-money-Optionen sind teurer, weil sie einen intrinsischen Wert haben, aber Sie bekommen, was Sie bezahlen. Kaufen Sie einen Put, Basispreis A Im Allgemeinen wird der Aktienkurs bei oder unter dem Strike sein A Who Should Run Lernen Sie Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Plays für jeden Markt Zustand Advanced Option Plays Top Five Things Stock Option Trader sollten über Volatilität wissen Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, werden nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, spiegeln nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse wider und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC. Buy einen Aufruf, Ausübungspreis A Im Allgemeinen wird der Aktienkurs bei oder über Streik Ein Wer sollte es laufen Veteranen und höher HINWEIS: Viele Anfänger beginnen Handel Optionen durch den Kauf out-of-the-money kurzfristig Anrufe. Das ist, weil sie dazu neigen, billig zu sein, und Sie können eine Menge von ihnen kaufen. Allerdings sind sie wahrscheinlich nicht der beste Weg, um Ihre Füße nass. Wenn Sie es ausführen Youre bullish als Matador. Die Sweet Spot Die Aktie geht durch das Dach. Über die Sicherheitsoptionen sind Verträge, die die zugrunde liegenden Vermögenswerte kontrollieren, oftmals Bestand. Es ist möglich, eine Option zur Einleitung einer Position zu kaufen (eigene oder lange) oder zu verkaufen (schreiben oder kurz). Optionen werden über einen Broker, wie TradeKing, gehandelt, der eine Provision beim Kauf oder Verkauf von Optionskontrakten erhebt. Optionen: Die Grundlagen ist ein großartiger Ort, um zu beginnen, wenn das Lernen über Optionen. Vor dem Trading Optionen sorgfältig prüfen Sie Ihre Ziele, die Risiken, Transaktionskosten und Gebühren. Die Strategie Eine Long-Call gibt Ihnen das Recht, die zugrunde liegenden Aktien zum Ausübungspreis zu kaufen. Anrufe können als Alternative zum Kauf von Aktien verwendet werden. Sie können profitieren, wenn die Aktie steigt, ohne sich auf all das Abwärtsrisiko, das aus dem Besitz der Aktie resultieren würde. Es ist auch möglich, Hebelwirkung über eine größere Anzahl von Aktien zu gewinnen, als Sie es sich leisten konnten, direkt zu kaufen, weil Anrufe immer billiger als die Aktie selbst sind. Aber seien Sie vorsichtig, vor allem mit kurzfristigen out-of-the-money-Anrufe. Wenn Sie zu viele Optionskontrakte kaufen, erhöhen Sie Ihr Risiko. Optionen können wertlos ablaufen und Sie können Ihre gesamte Investition verlieren, während, wenn Sie den Bestand besitzen, wird es in der Regel immer noch etwas wert sein. (Abgesehen von bestimmten Bankaktien, die namenlos bleiben sollen.) Maximaler potenzieller Gewinn Es gibt ein theoretisch unbegrenztes Gewinnpotential, wenn die Aktie bis zur Unendlichkeit geht. (Bitte beachten Sie: Weve nie gesehen eine Aktie gehen in unendlich.) Das maximale potenzielle Verlustrisiko ist auf die Prämie für die Call-Option bezahlt begrenzt. Break-even bei Expiration Strike A plus die Kosten für den Anruf. TradeKing Margin Voraussetzungen Nach Bezahlung des Handels ist keine zusätzliche Marge erforderlich. Wie die Zeit vergeht Für diese Strategie ist Zeitverfall der Feind. Es wirkt sich negativ auf den Wert der Kaufoption aus. Implizite Volatilität Nachdem die Strategie etabliert ist, wollen Sie implizite Volatilität zu erhöhen. Es erhöht den Wert der Option, die Sie gekauft haben, und spiegelt auch eine erhöhte Möglichkeit eines Preisschwungs ohne Rücksicht auf die Richtung (aber youll hoffen, dass die Richtung ist). Optionen Guys Tipps Dont gehen über Bord mit der Hebelwirkung, die Sie erhalten können, beim Kauf von Anrufen. Eine allgemeine Faustregel ist dies: Wenn youre verwendet, um den Kauf 100 Aktien Aktien je Handel, Kauf einer Option Vertrag (1 Vertrag 100 Aktien). Wenn youre bequem Kauf 200 Aktien, kaufen Sie zwei Optionskontrakte, und so weiter. Wenn Sie einen Anruf kaufen, können Sie erwägen, den Vertrag im Geld zu kaufen, da seine Wahrscheinlichkeit, ein größeres Delta zu haben (das heißt, Änderungen in den Optionen Wert entsprechen näher mit einer Änderung des Aktienkurses) . Sie können mehr über Delta in Meet the Greeks erfahren. Versuchen Sie auf der Suche nach einem Delta von 0,80 oder größer, wenn möglich. In-the-money-Optionen sind teurer, weil sie einen intrinsischen Wert haben, aber Sie bekommen, was Sie bezahlen. Trader Network Trade Notes Erklären Sie Ihre Gründe und Ziele für jeden Handel und erhalten Sie wertvolle Feedback von anderen. Volatility Charts Vergleichen Sie implizite und historische Volatilität für einen zugrunde liegenden Bestand oder Index mit aufgelisteten Optionen in einer sauberen, leicht ablesbaren grafischen Oberfläche. Quotes News Research Holen Sie sich hier alle wichtigen Daten zu Aktien, Optionen, ETF oder Investmentfonds. Verwandte Strategien Short Strangle Ein kurzes Erwürgen gibt Ihnen die Verpflichtung, die Aktie zum Ausübungspreis A zu kaufen und die Verpflichtung, die Aktie zum Ausübungspreis B zu verkaufen, wenn die Optionen zugeordnet sind. Sie prognostizieren den Aktienkurs. Weihnachtsbaum-Schmetterling mit Anrufen Sie können an diese Strategie denken, indem Sie gleichzeitig einen langen Anruf mit Streiks A und C kaufen und zwei kurze Anrufaufschläge mit Streiks C und D verkaufen. Weil die lange Anrufverbreitung überspringt. Frontspreize mit Anrufen Beim Kauf der Anrufe erhalten Sie das Recht, Aktien zum Ausübungspreis zu kaufen. Ein Verkauf der beiden Anrufe gibt Ihnen die Verpflichtung, Aktien zum Ausübungspreis B zu verkaufen, wenn die Optionen zugeordnet sind. Diese Strategie ermöglicht.